17攻略
中国建设银行托管的基金 序号基金名称基金代码 1华夏成长000001 2泰达荷银效率优选162207 3泰达荷银市值优选162209 4银华保本增值180002 5银华道琼斯88180003 6银华富裕主题行业180012 7长城久恒200001 8长城消费增值200006 9长城品牌优选200008 10宝康消费品240001 11宝康灵活配置240002 12宝康债券240003 13华宝兴业多策略增长240005 14华宝兴业收益增长240008 15华宝兴业行业精选240010 16中信红利精选288002 17中信稳定双利288102 18上投摩根双息平衡373010 19上投摩根中国优势375010 20上投摩根阿尔法377010 21上投摩根成长先锋378010 22东方龙400001 23华富竞争力优选410001 24工银瑞信成长481004 25工银瑞信红利481006 26工银瑞信平衡483003 27工银瑞信增强收益B类485005 28工银瑞信增强收益A级485105 29华安180ETF510180 30银华核心价值优选519001 31海富通风格优势519013 32国泰金鼎价值精选混合型519021 33富国天博创新主题519035 34交银施罗德稳健配置519690 35交银施罗德蓝筹519694 36信诚精萃成长550002 37诺德价值优势570001 38信达澳银领先增长610001 39华夏优势增长000021 40华夏红利混合型002011 41国泰金马稳健回报020005 42华安宏利040005 43博时价值增长050001 44博时裕富050002 45博时稳定价值债券050006 46博时价值增长贰号050201 47中小板159902 48博时主题行业LOF160505 49鹏华价值优势160607 50融通新蓝筹161601 51融通领先成长161610 52基金鸿飞184700 53基金金盛184703 54基金通宝184738 55基金泰和500002 56基金兴华500008 57基金金鑫500011 58基金兴和500018 59基金金鼎500021 60基金汉博500035 61基金通乾500038 62基金银丰500058
华安宏利天天
Q1：如何查询单日的华安创新基金净值？华安创新基金净值当天的基金净值需要等到19:00左右才可以查询，基金净值查询的办法有：一是在基金公司网站查询；二是在代销基金机构查询；三是在代销机构柜台查询。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。
华安创新基金净值多少
华安创新一直研究，因华安创新是中国开放式基金的第一面红旗，很遗憾的是，华安创新打开中国的开放式基金第一炮后，业绩表现不是特别好，到目前为此，累计净值是1127，也就是三年来，收益率（包括分红）盈利在127%（不计算复利因素），股市这几年一直在下跌。
第一个问题，有办法查询，直接去华安基金网站就可以查询了，很方便，资料和信息很详细。
第二个问题，应该需要转换费，具体费率网站上有，大概是06%。
不建议转换成华安富利，这个基金近期公告了半年报，运作上有违规行为，还不如赎回来，申购博时6号，这只基金收益更高。
第三个问题，现在赎回来比较好，华安基金表现远不如华安180。
Q2：12月10日基金净值表12月10日基金净值更新日期：12月7日代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)000001NVOF华夏成长净值2045202708945-44432261181615457000011NVOF华夏大盘精选净值67166627134565007689601882684000021NVOF华夏优势增长净值24462424091525-3052566012916291000031NVOF华夏复兴净值099098102521-1880990499911000041NVOF华夏全球精选净值0932087713713-863093203005564001001NVOF华夏债券AB净值11121113-009036-0271362025438711001003NVOF华夏债券C净值11051106-009027-0361355025101886002001NVOF华夏回报净值13521342075384-18933231971168754002011NVOF华夏红利净值3012298509524-30338450833878217002021NVOF华夏回报2号净值1181169094433-18624271247727903020001NVOF国泰金鹰增长净值34193387094513-4234182076336006020002NVOF国泰金龙债券净值1065106500280371228016376107020003NVOF国泰金龙行业精选净值32673234102471-4054099083218937020005NVOF国泰金马稳健回报净值101110020939-435416331191060574020006NVOF国泰金象保本增值净值14311428021057-028143104419986020008NVOF国泰金鹿保本增值净值159415902514-1241619002591382020009NVOF国泰金鹏蓝筹价值净值12881277086505-54421730885386777020010NVOF国泰金牛创新成长净值12161205091456-411266005810883020011NVOF国泰沪深300净值00000445435270040001NVOF华安创新净值09830981021326-2094454352791249040002NVOF华安MSCI中国A股净值42624201145618-4634632037106404040004NVOF华安宝利配置净值10951089055389-0543335224299092040005NVOF华安宏利净值292828972106554-3713318039529924040006NVOF华安国际配置净值10231016069001023018104040007NVOF华安中小盘成长净值1469714478151602-34227846177491443842040008NVOF华安策略优选净值102210151068446-48125583265632437349050001NVOF博时价值增长净值100809981413-33635125024099358050002NVOF博时裕富净值13541337127611-64933341981922833050004NVOF博时精选净值212762104112519-425351761391209471050006NVOF博时稳定价值债券B净值1053105200903801910910038143767050007NVOF博时平衡配置净值1257124708414-55623181061462127050008NVOF博时第三产业成长净值14941481088543-368330520511543808050009NVOF博时新兴成长净值10741061122509-3944029340232947625050106NVOF博时稳定价值债券A净值105410530090470181092003804585050201NVOF博时价值增长2号净值09760967093483-52424311455689229070001NVOF嘉实成长收益净值1778217637082372-1793328215535506070002NVOF嘉实增长净值44254393073395-1864766034168834070003NVOF嘉实稳健净值1331319083456-4113456173693021839070005NVOF嘉实债券净值12591256023048-2631609035329815070006NVOF嘉实服务增值行业净值42244194071401-2094344012298796070007NVOF嘉实浦安保本净值1100101010161897089723635070009NVOF嘉实超短债净值1002810024004011024104630043530955070010NVOF嘉实主题精选净值17191709059443-23328841165831135070011NVOF嘉实策略增长净值16671652091504-24166701271473070012NVOF嘉实海外中国股票净值09090854644644-837090902975033070099NVOF嘉实优质企业净值00000296918440080001NVOF长盛成长价值净值11251117071417-3629691844193219090001NVOF大成价值增长净值09708096121543-12336308266174458090002NVOF大成债券AB净值1066410666-0020640141295902295215133090003NVOF大成蓝筹稳健净值1108810987092524-316367882571834507090004NVOF大成精选增值净值1919418925142554-3623319914005406571090006NVOF大成财富管理2020净值0979097093516-25928011822663478092002NVOF大成债券C净值1056310566-0030620071285802295215133100016NVOF富国天源平衡净值1238412257104458-503249912606148974100018NVOF富国天利增长债券净值1282912806018116-0351712904317457100020NVOF富国天益价值净值1050310398101516-1124061630113182165100022NVOF富国天瑞强势地区精选净值2046920126171582-3253216911777829100026NVOF富国天合稳健优选净值0993309837097564-295237281379556506110001NVOF易方达平稳增长净值1957194088516-2733067111449782110002NVOF易方达策略成长净值51115069083688-4045741063282866110003NVOF易方达上证50净值142581409119616-395327581851734911110005NVOF易方达积极成长净值16757166080958-3614737188121247659110007NVOF易方达月月收益A净值100841008004010421040031628524110008NVOF易方达月月收益B净值1008610082004011045104020028300999110009NVOF易方达价值精选净值299829706092616-3433178018527314110010NVOF易方达价值成长净值1522915036129576-309155290032556301112002NVOF易方达策略成长2号净值18491834082645-41533441495417316121001NVOF国投瑞银融华债券净值143741427407252-28922894085245693121002NVOF国投瑞银景气行业净值095180942104408-44229208196954433121003NVOF国投瑞银核心企业净值1268512551107621-555270851441564999121005NVOF国投瑞银创新动力净值14942147941563-4542727308406446447121007NVOF国投瑞银瑞福优先净值10541051029144-08510540299984150001NVSZ国投瑞银瑞福进取净值126612412011057-9121266030005150002NVSZ大成优选净值1192117911768-43311920467431150103NVOF银河银泰理财分红净值1065810549104474-49336058254463536151001NVOF银河稳健净值1416714032096495-283322171805169767151002NVOF银河收益净值1610916012061205-037191090337866159901NVOF易方达深证100ETF净值504497141676-73516012106317159902NVOF华夏中小板ETF净值25812569047587-0042581011482160105NVOF南方积极配置净值197511957093565-394303011055440375160106NVOF南方高增长净值2799327749088465-499370330904464063160311NVOF华夏蓝筹核心净值13311319091488-32381520432695585160314NVOF华夏行业精选净值3681364111454-092446807875160505NVOF博时主题行业净值29922957118411-09639130921640489160602NVOF鹏华普天债券A净值109110910019037122012912807160603NVOF鹏华普天收益净值10241017069513-3853472446287567160605NVOF鹏华中国50净值20942074097624-42536241533931160607NVOF鹏华价值优势净值1015100411584-14631142071134753160608NVOF鹏华普天债券B净值107910780090180371208012916393160610NVOF鹏华动力增长净值19921971107641-105919920727711160611NVOF鹏华优质治理净值1371354118571-48613701581272160706NVOF嘉实沪深300净值12591243129598-548312718682657051160805NVOF长盛同智优势成长净值1834918123125547-6362745116027529451160910NVOF大成创新成长净值1263124812569-381247419692192944161005NVOF富国天惠精选成长净值189321875097558-3183093212238906161601NVOF融通新蓝筹净值1050810451055405-2323345822952794033161603NVOF融通债券净值11681169-0090-0341343017524121161604NVOF融通深证100净值18211797133649-6712991117683123161605NVOF融通蓝筹成长净值1871852097559-563113418806161606NVOF融通行业景气净值13471336082523-344328719461191161607NVOF融通巨潮100净值17341712128618-5813164143293893161609NVOF融通动力先锋净值26752639136615-518277501355389161610NVOF融通领先成长净值14521441077645-403373919248606051161706NVOF招商优质成长净值17558173149661-4483666119103740757161902NVOF万家增强收益净值1003410031003029-02143940435758987161903NVOF万家公用事业净值16721163932449-3452402107310406162006NVOF长城久富核心成长净值164441626411144-2733525218808556008162102NVOF金鹰中小盘精选净值1481414724061317-9092101406204907162201NVOF泰达荷银成长净值1971819677021232-1363051810858915162202NVOF泰达荷银周期净值1831618247038433-46433066147563977162203NVOF泰达荷银稳定净值1593415791091413-331309341555038162204NVOF泰达荷银行业精选净值5324552809083551-52953945007126566162205NVOF泰达荷银风险预算净值1698416886058382-21821734047514979162207NVOF泰达荷银效率优选净值0969709624076418-3042332314052897424162208NVOF泰达荷银首选企业净值1944919307073497-55419949005221494162209NVOF泰达荷银市值优选净值1021710107109536-403102170118687162605NVOF景顺长城鼎益净值15551539104629-35435451991107062162607NVOF景顺长城资源垄断净值1131116125701-39130911961153261162703NVOF广发小盘成长净值283562797913559-3443995611649709163302NVOF巨田资源优选净值20678204131357-443330281235106396163402NVOF兴业趋势投资净值128981278209153-17357705322391596282163503NVOF天治核心成长净值0897208868117613-536276071961284215163801NVOF中银国际中国精选净值2043520166133515-32932135117134838163803NVOF中银国际持续增长净值1047310387083324-17630938186521524451163804NVOF中银国际收益净值1001409894121509-21621814118715334166001NVOF中欧新趋势净值1720316968138496-326172030372196180001NVOF银华优势企业净值133451323508339-60229545162844218180002NVOF银华保本增值净值1208212049028117-1351208202284134139180003NVOF银华道琼斯88精选净值1313413008097577-53131134181553113180010NVOF银华优质增长净值2211821913094527-537341181264552180012NVOF银华富裕主题净值1194411822103536-6772129409351228829184688NVSZ基金开元净值298432845448848802552433225920184689NVSZ基金普惠净值3694235134515515-30647382104420184690NVSZ基金同益净值278392966839539517147879200420184691NVSZ基金景宏净值3343631874914912344633612920184692NVSZ基金裕隆净值365273481349249203248117115930184693NVSZ基金普丰净值3006128647494494-02137621075630184698NVSZ基金天元净值312132971150650602447763165530184699NVSZ基金同盛净值2785726544495495084374820962530184700NVSZ基金鸿飞净值32941311935656-049362410335184701NVSZ基金景福净值2984428309542542-08636084062430184703NVSZ基金金盛净值274492631543143103645207177585184705NVSZ基金裕泽净值3405325234747-21744451045184706NVSZ基金天华净值2501523966438438-165300150525184712NVSZ基金科汇净值448464215763863827757421125758184713NVSZ基金科翔净值4856545874587587229574650898184719NVSZ基金融鑫净值342163266447547511242044078288184721NVSZ基金丰和净值2824427134409409-24640024117830184722NVSZ基金久嘉净值403613838516516-0674676106420184728NVSZ基金鸿阳净值2371122597493493082295260581520200001NVOF长城久恒净值16351625061322-157274511151203200002NVOF长城久泰中标300净值184541820313862-6594705428655838200006NVOF长城消费增值净值1059610534059422-24324996144435424200007NVOF长城安心回报净值100050990909745-329256241561298175200008NVOF长城品牌优选净值113771130106734-2711137702442692202001NVOF南方稳健成长净值168391668409354-2863428917451173452202002NVOF南方稳健成长2号净值1419214073085545-35730162112531747346202003NVOF南方绩优成长净值2896928777067525-5462896901121698202005NVOF南方成份精选净值1394513843074494-43713945248622581184202007NVOF南方隆元产业主题净值1006100402203-3041006305121118977202101NVOF南方宝元债券净值1230512292011152-1124005117231272202102NVOF南方多利增强净值1065106370120850141093100281104451202202NVOF南方避险增值净值2643426162104379-2313740494243492202801NVOF南方全球精选净值09570911505505-654095702999815206001NVOF鹏华行业成长净值371513683087533-2553865101525564210001NVOF金鹰成份股优选净值1031710179135495-665269481646491537213001NVOF宝盈鸿利收益净值13213130512567-59729613164134334213002NVOF宝盈泛沿海区域增长净值095109367153645-452845417836284774213003NVOF宝盈策略增长净值1548715236165697-6811748702499933217001NVOF招商安泰股票净值102810221058467-6293642261451455217002NVOF招商安泰平衡净值2103220947041313-50627182061515228217003NVOF招商安泰债券A净值111521114500602001135170236518329217005NVOF招商先锋净值0999909884116501-36929499195958941217008NVOF招商安本增利债券净值1196511936024144-068124150045404378217009NVOF招商核心价值净值164916313109601-468164901024997217203NVOF招商安泰债券B净值110811073007019-001134450236509609233001NVOF巨田基础行业净值2402623666152332-3412662602609283240001NVOF华宝兴业宝康消费品净值1524915141071478-5823282617577311225240002NVOF华宝兴业宝康灵活配置净值1852118362087414-42533921154253271240003NVOF华宝兴业宝康债券净值12688126750106802315388027495845240004NVOF华宝兴业动力组合净值2463324425085619-56535433108202319240005NVOF华宝兴业多策略增长净值211722095710354-62942372212149474240008NVOF华宝兴业收益增长净值367333638097548-411367330217679240009NVOF华宝兴业先进成长净值267542651092398-299267540296422240010NVOF华宝兴业行业精选净值1256712411126497-3491256702318091253010NVOF国联安德盛安心成长净值1872186404323-199214202705355255010NVOF国联安德盛稳健净值29732943102535-431309301214301257010NVOF国联安德盛小盘精选净值10651054104545-4233195213498408257020NVOF国联安德盛精选净值12261208149698-51131891842304889257030NVOF国联安德盛优势净值1663164709764-6116630219328260101NVOF景顺长城优选股票净值1638216194116674-069344891810745124260103NVOF景顺长城动力平衡净值0984809766084564-34732748229707008260104NVOF景顺长城内需增长净值46774619126698-3035367069187866260108NVOF景顺长城新兴成长净值139213716699-3542742135799591260109NVOF景顺长城内需增长2号净值2929289511769-36229290289441260110NVOF景顺长城精选蓝筹净值12551243097627-331125502085979270001NVOF广发聚富净值1541315282086446-338513231681625270002NVOF广发稳健增长净值2302822885063522-593622813254848270005NVOF广发聚丰净值0999209919074454-3565349741771524899270006NVOF广发策略优选净值2952429224103589-50432824033834972270007NVOF广发大盘成长净值1155111445093561-4751155102519832288001NVOF中信经典配置净值222712206096467-295322711150177288002NVOF中信红利精选净值2458724303117383-302385871443382288102NVOF中信稳定双利债券净值1059410582011053-071122640167342889290002NVOF泰信先行策略净值0926109137136593-8623093422556981904更多的超出这里的字数限制，你自己看看下面的网址http://financepeoplecomcn/GB/6632930html满意采纳
Q3：持有几只基金较好？看你买的多不多，如果买的很多，那么你追加的资金如果少的话也没有办法稀释成本净值，那么手头的钱还不如买其它的基金，如果买的不是很多，手头的闲钱足够大幅稀释成本净值，那么就看准机会追加一些，等回本或小赚后清仓掉，换其它好一些的基金。
Q4：华安宏利代码040005购买时净值17660股数为5577股(约)应该是1583868元
Q5：天天基金历史净值http://fundeastmoneycom/
Q6：天天基金网净值查询每日的基金净值是怎么算出来的基金单位净值计算方法:每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数。天天基金网里的，都是系统自动计算的，没问题的。
